周期股相关资讯_叩富问财专题

探究大宗商品的期限周期

大宗商品的期限结构有广义与狭义两种含义。广义的期限结构既指期货和现货之间的价差结构——基差，又指同一期货品种不同合约之间的价格结构。狭义的期限结构是指同一期货品种不同合约之间的价格结构。本文研究对象是狭义的期限结构，研究同一期货品种不同合约之间价格关系的周期性变化，对我们从微观层面把握大宗商品价格运动周期变化节奏，提供了有效的研究媒介。本文创新性地提出“期限周期”的概念，以棉花期货品种为例，对同一期货品种不... 阅读全文

2023-9-17 22:52 375次浏览

顺周期板块预计先反转

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近一周股市再度出现深度调整，主要原因在于海内外利空因素共振，市场避险情绪升温，上证指数8月11日创下年内最大单日跌幅、8月14日创下年内新低。尽管现阶段政策落地和兑现速度不及预期，市场仍面临下行风险，但针对各领域的积极政策正在陆续出台，中长期来看股指在当前位置具备投资性价比。8月15日，国家统计局公布了7月国内经济数据。从生产端来看，受到夏季高温和移峰填谷的影响，7月全国规模以上工业增加值同比增长3.7%，较上月下降0.7%。1—... 阅读全文

2023-8-15 22:50 382次浏览

周期拐点初现利好风险资产

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7月官方制造业PMI数据显示补库存现象7月31日国家统计局公布了7月中国采购经理指数运行情况。7月制造业PMI为49.3%，比上月上升0.3个百分点，连续两个月持续改善。从分类指数看，在构成制造业PMI的5个分类指数中，生产指数、供应商配送时间指数高于临界点，新订单指数、原材料库存指数和从业人员指数低于临界点。制造业分项中，生产指数为50.2%，比上月下降0.1个百分点，仍高于临界点，表明制造业生产保持扩张。新订单指数为49.5%... 阅读全文

2023-7-31 15:38 198次浏览

美联储紧缩周期接近尾声

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周二（6月20日）亚盘，美元指数最新价报102.48，开盘价为102.49。经济学家RobertDietz表示，建筑商信心自年初以来持续逐步上升，美联储的紧缩周期接近尾声，这对未来的市场状况（就抵押贷款利率以及建筑商和开发商贷款的融资成本而言）也是个好消息。Dietz进一步指出，美联储和华盛顿的政策制定者必须考虑到，房屋建设状况对通胀前景和未来货币政策的重要性。他说，住房成本增长现在是通胀的主要来源，这种成本只能通过建造更多可负担... 阅读全文

2023-6-20 09:54 595次浏览

用12年的数据解读煤炭周期

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煤炭有周期，但当前处于相对平稳的大周期中，北港5500长期价格在620-700元/吨区间之上。类似中国神华，通过一体化将成本最小化，低负债低投入高分红，就是好企业。江兵/文我尝试用中国神华年至今长达12年的年报数据，整理、分析，解读煤炭的周期，找出可能的趋势；更重要的是通过数据读懂企业如何应对周期，成功穿越周期！这些数据的逻辑包括，首先，12年的平均数，用尽可能长的数据均值来过滤极端情况的影响，其中神华发电分部数据是结合电厂装机容... 阅读全文

2023-6-13 17:44 285次浏览

题材解析：猪周期来了吗？

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第二批中央冻猪肉储备收储工作启动，猪周期何时到来？今日题材狙击为您解析行业机会。一、核心观点本周生猪价格持续走弱，引发了国家发展改革委员会和有关部门的关注，当前正在研究启动年内第二批中央冻猪肉储备收储工作，以支撑当前疲软的猪价。与此同时，3月份能繁母猪产能环比持续下降，养殖利润持续亏损，这意味着能繁母猪产能可能会继续下降。目前，生猪养殖板块的估值处于历史低位，规模大、成本低、现金储备充足的生猪养殖领头企业有望受益。二、题材解读本周... 阅读全文

2023-5-10 16:07 358次浏览

顺周期板块配置性价比提升

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4月18日，国家统计局公布了一季度经济数据。数据显示，一季度GDP同比增长4.5%，高于市场预期的4%。国家统计局新闻发言人付凌晖当日在国新办新闻发布会上表示，总的来看，一季度随着疫情防控较快平稳转段，各项稳增长稳就业稳物价政策举措靠前发力，积极因素累积增多，国民经济企稳回升，开局良好。据光大期货研究所宏观分析师于洁介绍，第三产业受到服务业复苏的提振，表现强于一、二产业。3月规模以上工业增加值同比增长3.9%，亮点在于新能源相关工... 阅读全文

2023-4-19 00:21 455次浏览

下行周期的阶段性机会

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【20230413】玉米二季报：下行周期的阶段性机会核心观点长期来看，国际谷物矛盾缓和，全球库销比呈上升态势，国际市场对玉米的高需求增厚了种植利润，更多种植户转向玉米种植。全球谷物价格在经历三年价格高企后或将进入下行通道。国内产需缺口仍存，进口+替代仍是补足缺口的主要途径，预计全年进口玉米可达到约2000万吨，小麦价格全面回落后替代优势体现。需求支撑下，供应节奏的转变或使玉米价格有阶段性上涨，但全年价格重心较去年下降。短期来看，农... 阅读全文

2023-4-13 17:06 394次浏览