基金复权净值相关资讯_叩富问财专题

9月30日，截至收盘，中证500ETF基金（159337）较前一交易日净值上涨10.03%，跑赢上证指数，单位净值为1.26，累计净值为1.2636。中证500ETF基金基金成立于2024年9月2日，最新规模为2.12亿元，基金经理为吴逸，其在管基金情况如下所示：吴逸，现管理19只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）东财上证科创50指数发起式A0193852024-09-... 阅读全文

2024-9-30 19:40 322次浏览

单日净值大涨超150%，一天时间实现翻倍，这只基金发生了什么

同花顺期货 _期货
杭州已帮助184人好评21

　　一天时间，基金净值翻倍，什么情况？　　1月25日的净值数据显示，明亚久安90天持有期债券的A类和C类份额均出现了超150%的净值上涨。资料显示，该基金成立于2023年10月，距今不到半年时间，而从4季报来看，背后主要是3家机构持有。　　从过往类似情况来看，单日净值大涨多是因为遭遇了大额赎回。而除了该基金，记者注意到，近期还有多只基金也出现了大额赎回的情况，有的基金成立仅一周左右时间，就被大额赎回。　　单日大涨超150%　　又有... 阅读全文

2024-1-27 08:53 411次浏览

“净值低于1元不收管理费”能否成为基金管理硬性规定

同花顺期货 _期货
杭州已帮助184人好评21

　　■皮海洲　　近日，国办发布《国务院办公厅关于进一步优化营商环境，降低市场主体制度性交易成本的意见》，鼓励证券、基金、担保等机构进一步降低服务收费，推动金融基础设施合理降低交易、托管、登记、清算等费用。在此背景下，市场传出了“公募净值低于1元不收管理费”的传言。　　多位基金业内人士向媒体表示，这一传言的真实度不高。一位业内人士表示，“传言没有依据，如果净值低于1元不收取管理费是需要修改基金合同... 阅读全文

2022-9-23 00:02 366次浏览

净值低于1不收管理费？公募辟谣！基金火速降费？误读！今年141只基金已降费

期货小苗 _期货
苏州已帮助1425人好评1.1万+

公募净值低于1不收管理费？已有公募今天发出降费公告？今天的资本市场上充斥着繁杂的“噪音”，在不确定性面前，往往三人成虎，众口铄金，重创市场。以上两种传闻，与另一降费误读“痴缠”，形成了对市场的负向共震。上述降费误读来自国办发布的《国务院办公厅关于进一步优化营商环境，降低市场主体制度性交易成本的意见》，文件鼓励证券、基金、担保等机构进一步降低服务收费，推动金融基础设施合理降低交易、托管... 阅读全文

2022-9-18 19:44 249次浏览

基金机构赎回带来净值高增！长城久嘉创新成长灵活配置混合昨日净值增2.89%...

首席柯顾问 _股票
杭州已帮助1.8万+人好评3.3万+

券商融资融券开通条件：（1）股票账户近20个交易日日均资金在50万以上（现金，股票）（2）有半年以上的本人股票账户操作经验（3）通过风险评估测评（4）个人信誉审核通过满足以上条件可以携带本人的身份证和银行卡到开户券商营业部办理融资融券开户不满足融资融券开户门槛想做融资的，可以使用证券公司免费开户平台，通过证券公司寻找证券公司开户免费开户，按证券公司开户要求限制，在线办理即可操作，可以快速实现证券公司开户炒股需求，有需要可以联系我详... 阅读全文

2021-2-5 09:52 364次浏览

【科普贴】是什么因素会影响了基金净值的高低？

金牌吴顾问 _股票
成都已帮助528人好评197

影响基金净值主要是三大因素：投资收益、分红、拆分。投资收益方面，表现为交易日的持仓价格涨跌，及计息日的利息变化，导致了基金净资产价值的增减，从而导致了基金单位净值的变化。基金分红方面，分红包括现金分红、红利再投资两种情形。现金分红，会使得基金的部分净资产以现金形式回到小伙伴的银行账户中，从而，导致基金净资产价值减少、基金单位净值下降；红利再投资，会使得基金的部分净资产以基金份额的形式调增到小伙伴的基金账户中，从而，... 阅读全文

2020-7-2 09:51 1673次浏览

363只私募净值跌破0.7元揭秘基金经理清盘逻辑

王经理 _股票
天津已帮助9.6万+人好评9235

随着1月以来A股持续回调，不少私募基金发现自己又徘徊在清盘的边缘。　　据好买基金研究中心最新数据显示，截至1月15日，共有1072只股票多头策略型私募基金产品净值跌破0.8元，其中363只私募基金产品净值已经跌破市场普遍流行的产品清盘止损线——0.7元。　　“不过，真正进入清盘阶段的私募基金产品并不多。”一位股票多头... 阅读全文

2016-1-24 11:17 691次浏览

基金年终排名暗战最后一公里第一集团收益翻番【基金净值查询】

孟经理 _股票
临沂已帮助795人好评14

离年终收官还剩最后一个月，基金年终排名战暗流涌动。尽管在监管整肃的大环境中，往年“砸盘”、“抬轿”的行为趋于收敛，但在排名压力下，基金在“最后一公里冲刺”的动力犹存。　　从目前看，无论是已跻身第一集团的领先基金，还是在剩余时间有意“争得上游”的潜在竞争者，相互间的差距并不明显，而晦暗未明的行情走向更... 阅读全文

2015-11-30 13:07 798次浏览