基金复权净值相关资讯_叩富问财专题

8月8日，截至收盘，南方中证1000联接A（011860）较前一交易日净值下跌0.48%，跑输上证指数，单位净值为0.88，累计净值为0.8754。南方中证1000联接A基金成立于2021年9月27日，最新规模为3.69亿元，基金经理为崔蕾，其在管基金情况如下所示：崔蕾，现管理21只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）南方中证申万有色金属ETF5124002023-08-... 阅读全文

2023-8-8 20:23 171次浏览

8月8日中金沪深300C净值下跌0.24%

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8月8日，截至收盘，中金沪深300C（003579）较前一交易日净值下跌0.24%，跑赢上证指数，单位净值为1.65，累计净值为1.6451。中金沪深300C基金成立于2016年11月28日，最新规模为1.02亿元，基金经理为王阳峰、耿帅军，他们在管基金情况分别如下所示：耿帅军，现管理16只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）中金中证科技先锋ETF5609902023-0... 阅读全文

2023-8-8 20:14 195次浏览

8月8日广发沪深300ETF联接A净值下跌0.25%

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8月8日，截至收盘，广发沪深300ETF联接A（270010）较前一交易日净值下跌0.25%，跑赢上证指数，单位净值为2.03，累计净值为2.3180。广发沪深300ETF联接A基金成立于2008年12月30日，最新规模为12.07亿元，基金经理为霍华明，其在管基金情况如下所示：霍华明，现管理24只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）广发养老指数A0009682023-0... 阅读全文

2023-8-8 20:13 191次浏览

8月7日东财上证50C净值下跌0.51%

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8月7日，截至收盘，东财上证50C（008241）较前一交易日净值下跌0.51%，跑赢上证指数，单位净值为1.14，累计净值为1.1418。东财上证50C基金成立于2019年12月3日，最新规模为6235.86万元，基金经理为莫志刚，其在管基金情况如下所示：莫志刚，现管理11只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）新能源车龙头ETF1596372023-08-042.78-... 阅读全文

2023-8-7 20:22 133次浏览

8月7日兴业中证500ETF净值下跌0.58%

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8月7日，截至收盘，兴业中证500ETF（510570）较前一交易日净值下跌0.58%，跑赢上证指数，单位净值为0.93，累计净值为0.9308。兴业中证500ETF基金成立于2020年6月30日，最新规模为5538.24万元，基金经理为那赛男，其在管基金情况如下所示：那赛男，现管理6只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）兴业沪深300ETF发起式联接C015907202... 阅读全文

2023-8-7 20:22 176次浏览

8月7日兴业沪深300ETF净值下跌0.75%

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8月7日，截至收盘，兴业沪深300ETF（510370）较前一交易日净值下跌0.75%，跑输上证指数，单位净值为0.86，累计净值为0.8627。兴业沪深300ETF基金成立于2020年9月11日，最新规模为5217.01万元，基金经理为那赛男，其在管基金情况如下所示：那赛男，现管理6只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）兴业沪深300ETF发起式联接C015907202... 阅读全文

2023-8-7 20:21 187次浏览

8月7日广发中证1000ETF联接A净值下跌0.45%

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8月7日，截至收盘，广发中证1000ETF联接A（006486）较前一交易日净值下跌0.45%，跑赢上证指数，单位净值为1.41，累计净值为1.4062。广发中证1000ETF联接A基金成立于2018年11月2日，最新规模为1.33亿元，基金经理为陆志明，其在管基金情况如下所示：陆志明，现管理26只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）广发科创50ETF5880602023... 阅读全文

2023-8-7 20:21 167次浏览

8月4日嘉实H股指数(QDII)净值上涨0.97%

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8月4日，截至收盘，嘉实H股指数(QDII)（160717）较前一交易日净值上涨0.97%，跑赢上证指数，单位净值为0.58，累计净值为0.5831。嘉实H股指数(QDII)基金成立于2010年9月30日，最新规模为2.70亿元，基金经理为张钟玉，其在管基金情况如下所示：张钟玉，现管理20只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实国证通信ETF1596952023-08-... 阅读全文

2023-8-4 20:23 491次浏览