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持仓 赎回金 赎回金额
持仓金额和赎回金额为什么不一样？
李经理 证券经理
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您好，基金持仓金额和赎回金额不一样的原因如下：

1、基金在赎回时，会收取一定的赎回费用，而赎回费用是在赎回资金里面扣的，从而会导致投资者的持仓金额和赎回金额不一样。
2、投资者在15:00之后赎回基金时，是按照下一个交易日晚上公布的净值计算赎回资金，当基金净值发生变动时，也会导致其持仓金额和赎回金额不一样。
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在线 资深黄经理：您好，很高兴为您解答问题。
基金市值代表投资者所持有的基金总价值，表面上看基金市值应该与基金赎回资金是一样的衜，但实际上两者通常都是不相等的，基金市值只具备参考作用，原因如下：      1、大部分基金赎回都需要收取一定比... 全文>
持仓金额和赎回金额为什么不一样？
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