IOPV是ETF盘中实时参考净值,由交易所根据ETF一篮子成分股实时行情实时计算、间隔发布,属于盘中估算值,和基金正式净值并不等同。IOPV只是盘中参考,收盘之后基金管理人会按照收盘价格核算出正式基金份额净值,作为申赎结算的基准。
交易时ETF二级市场成交价围绕IOPV波动,二者的价差就是折溢价。行情波动剧烈的时候,成分股行情延迟会让IOPV产生偏差,不能完全精准反映真实价值。交易ETF的时候,建议对照IOPV判断折溢价,尽量避免在高溢价阶段买入,降低额外损耗。ETF投资存在市场波动风险,相关数据仅作为看盘参考。
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ETF 的 IOPV 是什么,盘中多久更新一次,这个数值可以用来参考什么?
ETF 基金场内市价和基金净值之间产生折溢价的底层原理是什么
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