ETF 分IOPV 盘中参考净值和正式基金份额净值两套披露口径。

IOPV（盘中参考净值，非正式净值）：A 股交易时段持续发布，常规约每 15 秒更新一次，仅用于二级市场交易参考，不作为申赎结算依据。
正式单位净值：每个交易日仅披露 1 次，收盘后基金核算完毕，一般 19:00–22:00 发布；QDII 跨境 ETF 因海外时差，正式净值顺延至下一交易日更新。

要点区分：IOPV 是盘中估算值，会存在偏差；正式净值每日只出一版，是基金申赎、分红核算的法定标准。债券 ETF、商品 ETF 同样适用该披露规则。

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