贝塔（β）系数是一种评估证券或投资组合系统性风险的指标。它反映了个股价格变动与市场整体价格变动之间的关系。

如果一只股票的β系数等于1，意味着该股票的价格波动与市场平均波动幅度相同。例如，市场上涨10%，该股票可能也上涨10%；市场下跌5%，它可能也下跌5%。

若β系数大于1，表明股票价格波动幅度大于市场平均水平，其风险相对较高。比如，β系数为1.5，当市场上涨10%时，股票可能上涨15%；市场下跌10%时，它可能下跌15%。

要是β系数小于1，说明股票价格波动幅度小于市场，风险相对较低。例如，β系数为0.5，市场上涨10%，股票可能只上涨5%。

用β系数衡量个股风险时，需注意它只能反映系统性风险，即与市场整体相关的风险，无法涵盖公司特定的非系统性风险。而且β系数会随时间变化，要定期重新评估。

如果您还想进一步了解相关规则或实际操作，可点击头像咨询。