LOF 场内赎回,T 日提交赎回什么时候确认份额
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LOF 场内赎回,T 日提交赎回什么时候确认份额,下面展开拆解
(1)核心结论
**交易日 15:00 前提交 LOF 场内赎回申请,T+1 工作日完成份额确认;15 点之后提交算作下一交易日的 T 日申请,顺延确认;QDII 型 LOF 场内赎回确认时间会延后。**
(2)业务实操细节
申请判定:T 日交易时段提交场内赎回委托,以 T 日基金净值作为计价依据,T 日晚间登记机构将赎回申请发送基金管理人。
确认节点:T+1 工作日,基金管理人及 TA 登记系统完成赎回有效性确认,完成份额扣减,投资者 T+1 日可查询确认结果。
委托撤单:T 日 15 点申报截止前,未确认的场内赎回委托可以撤单,15 点之后无法撤单。
QDII 特殊情形:跨境 QDII 类 LOF,受海外市场清算时差影响,赎回确认会延后,资金到账周期相比普通 LOF 更长。
份额限制:当日买入的 LOF 份额,次一交易日才可以提交场内赎回,当日买入不能当日赎回。
(3)补充要点
沪深交易所普通 LOF 场内赎回确认口径一致;受理委托不等于赎回确认,最终以基金管理人 TA 登记确认结果为准;发生巨额赎回时,基金可按合同约定顺延处理赎回申请。
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在线 张经理:您好,很高兴为您解答问题。
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LOF 场内赎回,T 日提交赎回什么时候确认份额
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