可转债回售价格不是单纯100元票面面值,是面值加上当期应计利息(含税)。每张基准面值100元,再从上一个付息日算到回售日,按当年票面利率计算应付利息,合并构成回售结算价。
举个例子,回售价100.73元每张,就是100元面值再加0.73元当期利息。和你二级市场买入成本无关,不管你是120元、95元买入,回售都按公告的这个固定价格结算,高价买入参与回售会直接产生亏损。
分清几个概念:
回售:投资者权利,手动申报,价格=面值+当期应计利息。
强赎:上市公司权利,系统可自动赎回,价格同样是面值加当期利息。
到期赎回:债券到期,价格大多高于100,属于发行时约定的到期兑付价,和回售不一样。
实操务必阅读上市公司回售公告,确认回售价格、5个交易日申报时间,回售委托提交后不可撤单,筹码会冻结,无法再卖出。
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