系统性风险来源于大盘整体下行，多数个股跟随指数下跌，靠个股选股很难完全躲开，核心思路是仓位管控、识别风险信号、调整持仓结构，做好防守。

首先控制总仓位是最直接手段，市场进入弱势阶段，不要维持满仓，逐步把总仓位压到低水平，保留足够现金安全垫。系统性风险来临的时候，再好的基本面个股也会被大盘拖累下跌，分散个股不能完全对冲大盘下跌。

其次识别系统性风险来临的信号，指数有效跌破60日中期均线，反弹不断创不出新高，高点下移；涨跌家数长期跌多涨少，热点快速轮动没有持续主线，权重和小票轮番杀跌。出现这类信号，就要主动降低仓位，不要抱有扛过去的想法。

调整持仓结构，减少高弹性题材、高位赛道股的占比，这类品种在系统性杀跌当中跌幅往往更大。可以适度偏向流动性好、业绩稳定的标的，但也要明白，大盘大幅下挫，防御板块也只是跌得少，并非不会下跌。

善用止损纪律，持仓个股跌破关键支撑，不要盲目补仓摊薄成本，弱势行情补仓很容易越补越套。尽量减少频繁短线交易，弱势里交易越多，出错概率越高。同时避开杠杆，两融杠杆会放大系统性风险下的亏损，行情走弱优先降低杠杆水平。

还要区分是短期回调还是系统性风险，若是外部消息冲击的急跌，中期均线没有破坏，可以不必过度恐慌；如果是宏观、盈利层面的大级别走弱，就要以防守为主。

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