做交易平衡收益与风险，核心不是追求每笔都赚，而是控制单笔最大亏损，让盈利的期望值为正，接受部分交易亏损是常态。仓位、止损、分散三者是主要抓手，不要为了博取高收益把仓位压满，单一标的设置亏损容忍上限，同时不要把全部资金集中在同一个品种，避免一次失误造成大幅回撤。收益和风险是共生的，想要更高潜在收益，必然要承担更大波动，不能只盯着预期收益而忽略背后的亏损可能性。

网格交易的风险收益比，不能简单看理论回测，要结合震荡区间、格距、总仓位来衡量。潜在收益来自区间内来回的差价，适合震荡行情；风险主要来自两个方面，一是行情单边持续下跌，会不断触发买入，仓位越叠越高，深度套牢；二是单边大涨，过早全部卖出，手里没有筹码吃后续涨幅。

衡量时可以看几个实际维度，测算最大可能浮亏，也就是价格跌到网格下沿时账户会承受多大回撤，对比震荡行情下一年能拿到的预期差价收益；观察盈亏比，一格的盈利空间对比向下被套的亏损空间；还要看最大占用资金，网格越密，占用资金越多。网格策略在震荡环境收益好看，但遇到趋势行情会失效，所以要提前设置总仓位上限和硬止损，不能无限加仓。

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