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ETF对价折算只是调整投资者持有的基金份额数量，并不会改变持仓总价值，需要厘清相关认知误区。市值核算按照折算基准日的ETF单位净值乘以持有份额计算，设置折算比例主要是为了把基金净值调整至目标区间，大多调整至1元附近。折算完成后，仅仅是份额发生按比例的增加或减少，投资者的持仓总市值和折算前保持一致，不会发生变化。
实操上可以提前登录基金公司官网或者交易软件，查阅折算公告，确认核算规则和折算比例；折算当日不需要投资者手动操作，交易系统会自动完成份额调整；折算结束后核对持仓份额与市值，确认无误再开展后续交易。
总而言之，ETF对价折算市值核算遵守监管相关要求，折算比例以官方公告为准，该操作不会改变投资者的持仓总价值。
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沈经理 
回答时间：2026-09-03 13:28 
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