您好 期货套期保值完整计算公式（极简实用）

一、基础套保比例（标准1:1套保）

1. 企业现货持仓量换算期货手数

套保所需期货手数= 现货吨数 ÷ 每手期货吨数

举例：持有100吨豆粕，豆粕1手10吨

手数=100÷10=10手做空套保

二、完全套期保值盈亏公式

空头套保（持有现货，做空期货）

期货盈亏 =（开仓价 - 平仓价）× 合约乘数 × 手数

综合总盈亏 = 现货盈亏 + 期货盈亏

多头套保（未来采购现货，做多期货）

期货盈亏 =（平仓价 - 开仓价）× 合约乘数 × 手数

综合总盈亏 = 现货盈亏 + 期货盈亏

三、基差套保盈亏公式（核心）

基差=现货价格−期货价格

套保净盈亏 ≈ 期初基差 − 期末基差

空头套保：基差走强盈利，走弱亏损

多头套保：基差走弱盈利，走强亏损

四、简易总结

1. 算手数：现货总量÷每手吨数

2. 算期货盈亏：价差×乘数×手数

3. 整体套保效果看基差变化。

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