技术分析理论体系庞杂，核心假设均基于市场行为涵盖一切信息、价格沿趋势运动以及历史会重演。主要理论流派包括：作为技术分析基石的道氏理论，将市场趋势划分为主要、次级和短暂三类，强调趋势的阶段性；波浪理论主张价格走势遵循特定的五升三降波浪结构，试图揭示市场内在节奏；江恩理论则侧重时间周期与价格回调比例，运用角度线等工具预测转折点。形态分析通过研究价格图形中的各类反转与整理形态来推断未来走向，指标分析则借助移动平均线、相对强弱指数、随机指标等量化模型生成买卖信号，量价分析则关注成交量对价格变动的确认作用。此外，还有支撑阻力线理论、周期理论及相反理论等补充观点。这些理论从趋势方向、结构、时间、动量、资金情绪等多个维度解读市场，相互印证但非绝对精确，实际运用中需结合市场环境灵活取舍。