QDII基金净值按哪天计算?QDII基金净值确认规则是什么?
基金每天净值一般什么时候公布?一天更新一次吗?
你好!基金申购的伤额净值是按申购当天的净值计算?还是按第二天即确定份额当天的净值计算?
基金赎回时是按当日基金收盘净值计算还是前日净值算?
基金净值是每天什么时候公布的?啥时候更新?
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