场内红利 ETF 每年多次分红,多次红利再投资会打断 20 日打新市值连续计算吗?
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红利 ETF 红利再投资转增的新增份额不会中断 20 日打新市值的连续统计,折算当日账户全程持有该标的,不存在卖出、转出导致持仓清零的情况。


交易所仅以每日收盘实际有价证券持仓计算日均市值,基金分红转增属于份额内部调整,总持仓市值小幅波动,但不会中断滚动统计周期。


不管是月度、季度、年度多次分红再投资,每日收盘都有足额 ETF 份额计入市值,沪深两市对应的打新申购额度会平稳滚动更新。


只有将 ETF 全部卖出或者转托管转出,当日无任何持仓留存,才会拉低后续二十个交易日的平均市值,红利再投资的操作完全不会影响打新额度稳定。


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