老牛经理熊熊 
回答时间：2026-07-22 09:10 
老牛经理熊熊
证券经理
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从业4年
量化交易会亏钱，不存在稳赚的量化策略。
本质：量化只是用程序严格执行交易规则，不能预测行情；优势是克服人性贪婪恐惧，但策略本身有局限性。
亏钱常见原因：
过拟合：回测历史数据很漂亮，实盘适应不了新行情；
行情风格切换：震荡策略遇到单边暴跌、趋势策略遇到长期横盘，持续亏损；
成本与滑点：频繁交易吃掉利润；流动性不足导致无法按目标价成交；
市场对手变强：大量同类量化策略互相内卷挤压收益；
参数、风控设置缺陷，黑天鹅冲击。
区分：
小散户简易量化（条件单、自动做 T）门槛低，但策略简单，更容易持续亏损；
机构成熟量化依靠多策略分散、严格风控，也依然会出现阶段性大幅回撤。
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