您好！基金净值不仅受持仓股票表现影响，还可能有其他因素。一方面，持仓股票只是基金资产的一部分，若基金配置了债券、现金等其他资产，它们的表现可能会拖累基金整体表现。另一方面，基金经理可能在调仓换股，卖出上涨股票、买入下跌股票，影响了收益。此外，基金还需扣除管理费、托管费等费用，若涨幅不足以覆盖成本，也会导致基金净值下跌。

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