江北嘴孙经理 
回答时间：2026-06-23 08:44 
江北嘴孙经理
证券经理
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最大回撤率是衡量账户或个股、基金风险的核心指标，指资产从阶段最高点到后续最低点的最大下跌幅度，计算公式：(阶段最高净值−阶段最低净值)÷ 阶段最高净值 ×100%，数值越大代表波动、亏损风险越高，比如账户从 10 万跌到 6 万，最大回撤就是 40%，它和普通浮亏区别在于只记录一段周期内最惨的下跌极值，能直观体现持有过程中要承受的心理压力与本金缩水极限，实操中选股、选策略都会优先参考这个指标，优质蓝筹、稳健基金长期最大回撤通常远小于题材小票，短线激进交易策略最大回撤普遍偏高，做仓位风控的核心目标就是控制最大回撤，避免单次大跌造成深度套牢，另外还要区分个股最大回撤和你的实盘账户最大回撤，个股回撤是标的本身波动，账户回撤还会受你的仓位、买卖时点叠加影响。
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