大类划分：股票、债券、现金、商品、黄金、另类资产
权重分配：用模型算各类资产配多少比例
常用策略：等权配置、均值方差、风险平价、目标风险、美林时钟量化版
再平衡：涨跌偏离比例后，自动调仓恢复原定权重
风控约束：控制最大回撤、单类资产上限、波动阈值
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老牛经理熊熊 
回答时间：2026-05-11 14:05 
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