程老师 03:49
大理风雪晴 03:49
刘老师 03:49
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股票市场的系统性风险和非系统性风险可由资本资产定价模型描述,模型中的贝塔(β)反映系统性风险,阿尔法(α)反映非系统性风险。
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风险指的便是实际收益和预期收益的偏差。
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