股票场外转场内,基金份额会变少或变多吗?净值如何计算?
资深齐顾问 在线
帮助4.8万 好评4.4万 从业10年+
+微信
感谢您关注该问题,该问题有14位专业答主做了解答。
下面是资深齐顾问的回答,如果对该问题还有疑问,欢迎问一问进一步咨询。
场外转场内时,基金份额不会变多或变少,只是把场外账户的份额转到场内,数量不变;净值按转托管确认日的场外基金单位净值计算,场内交易时按实时价格买卖。


咱们得先弄明白:转托管是“搬家”不是“拆分/合并”,所以份额数量肯定不变——比如你场外有1000份,转过去还是1000份,只是从场外账户(比如支付宝)挪到了场内证券账户(比如你开户的券商账户)。

净值计算的关键是“确认日”:
1. 提交转托管申请后,一般T+2工作日确认(T是申请当天);
2. 转托管的份额对应的净值,按确认日当天的场外基金单位净值算;
3. 确认后场内能看到份额,但场内交易价格是市场撮合的(可能和确认日净值有溢价/折价),和场内交易价格没关系。

实操注意:先查基金是否支持转托管(LOF、ETF联接大多支持,看基金公告),转托管要填场内账户的“席位号”(找券商要),部分渠道收几元转托管费但不影响份额。


要是你想确认自己持有的基金能不能转,或者怎么查确认日净值,点击我的头像可以添加微信进一步沟通,我10年经验能帮你快速理清~
股票开户,佣金优惠,行业前十,一对一在线服务,您正确的选择。
当前我在线 最快30秒解答 立即追问 99%的人选择
1 收藏
举报
相关问题
场外转场内基金份额未完成登记,赎回申报会直接被系统驳回吗
场外转场内的基金份额若未完成登记,提交赎回申报大概率会被系统直接驳回哦。这是因为份额未完成登记时,你的场内账户里还没有这笔基金的可用份额,系统识别不到可赎回的对应资产,所以会直接驳回申...
资深李经理 59
请问在基金市场中,什么是场外转场内?转后有什么用?
通过基金转托管,把场外的基金持仓转到证券账户内,基金份额可以直接在交易时间买卖,交易更灵活。
澜经理 35487
基金份额是由基金金额和基金的单位净值来确定的,而基金净值是变化的,那么基金份额是按照买入时间还是确认时间来计算的?
通常情况下基金份额是按照基金确认份额当天的基金单位净值来确认的,和买入时间以及确认时间的关系不大。基金是会在每天收盘之后形成一个基金单位净值。投资者在当天确认了买入基金份额之...
北经理 1548
基金份额净值是如何计算的呢?
基金份额净值是基金资产净值除以基金总份额得到的结果。具体计算方式如下:首先,计算基金的资产净值。基金的资产净值是指基金持有的各类资产(如股票、债券、货币市场工具等)的市值总和减去基金的...
资深杨经理 5221
LOF 的 “场外转场内” 和 “场内转场外” 如何操作?有何限制?
流程:场外份额通过“转托管”到场内(需券商席位号),场内份额通过“跨系统转托管”到场外;限制:需确认基金支持跨系统转托管,且转托管需T+2日到账,部分基金有最低份额要求(如1000份)...
资深王经理 8512
港股ETF折溢价率到6%了,能不能通过申购场外转场内卖来套利?具体步骤是什么?
港股ETF折溢价率达到6%时,确实存在通过申购场外转场内卖来套利的可能性。下面为你详细介绍易方达旗下相关产品的套利步骤:易方达相关产品介绍易方达恒生科技ETF联接(A类:013308;...
易经理资深顾问 767
评论
浏览更多不如立即追问,99%用户选择
立即追问

已有39,466,933用户获得帮助