抓主线、分节奏、重龙头、严风控，做 “创新 + 高端 + 替代” 三段式。
核心策略（四步走）

主线锁定：聚焦 **AI 终端（NPU / 高带宽存储 / 散热）、折叠屏（UTG / 铰链 / 钛合金）、高端光学（潜望 / 玻塑混合）** 三大增量。
节奏把握：
提前埋伏：新品发布前 1-2 个月布局，兑现后及时退出。
旺季做短：开学 / 双 11 等节点做短线脉冲，快进快出。
长线拿龙头：绑定苹果 / 华为供应链、壁垒高、业绩稳的龙头。


标的筛选：
果链：立讯精密、领益智造、蓝思科技（折叠屏 + AI 升级受益）。
安卓高端：京东方 A、舜宇光学（屏幕 / 光学升级）。
存储 / AI：雅克科技、佰维存储（存储涨价 + AI 需求）。


风控铁律：
只做龙头，回避低端代工厂与同质化小厂。
轻仓试错，止损 5%-8%，不追高。
关注存储价格、出货量、新品落地三大指标，不及预期及时调仓。



一句话总结：用 “创新 + 高端 + 替代” 选对方向，用提前埋伏 + 快进快出 + 龙头底仓平衡弹性与稳健，胜率更高。