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在结构性牛市中，如何平衡持仓分散与集中，提高收益风险比？
江北嘴孙经理 证券经理
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在结构性牛市中，提高收益风险比的最佳平衡术是采用“核心（Beta）+ 卫星（Alpha）”策略：将 60%-70% 的仓位集中配置在 2-3 个处于高景气周期的赛道龙头（如当前的 AI 或低空经济），以获取行业爆发带来的超额收益，同时将剩余 30% 资金分散于低相关度的红利或公用事业板块作为“压舱石”，防止风格突然切换导致大幅回撤。

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在线 老牛经理熊熊：您好，很高兴为您解答问题。
核心：2-3个主线赛道集中配置，单赛道不超30%，单票不超20%，搭配少量低波动标的对冲，既抓主线收益，又控回撤风险。 全文>
在结构性牛市中，如何平衡持仓分散与集中，提高收益风险比？
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