中国能建（601868.SH）属“中字头”央企，主营电力工程EPC及新能源投建营，订单饱满、现金流稳，但估值低、弹性小，适合“防御+分红”型配置。
操作要点：
1. 介入区间：3.0～3.2元对应2024E股息率约3.5%，跌破2.9元可加仓。
2. 仓位：不超过总权益仓5%，与长江电力、中国神华等低波红利股搭配。
3. 触发卖出：①股价>3.8元或②股息率<2.5%时分批止盈；③新能源订单增速连续两季低于10%则减仓。
4. 增强策略：持有正股同时卖出轻度虚值认购（行权价3.6～3.8元，期限1～2月），权利金可再增厚收益1～1.5%/月。

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