目前市场整体大趋势较为稳定，并非单纯的空头或多头态势。从国内市场来看，春节期间流动性回流，推动大盘宽基指数稳定回升。截至2026年2月26日，市场成交额较春节前低点有近30%的回升，市场流动性较为宽松。参考往年春节至两会期间及两会后的日历效应，大盘整体稳定的趋势在接下来一段时间仍将维持。

近期市场风格呈现一定变化，正从小盘、成长逐步转向大盘、价值，可关注上游顺周期行业。临近两会，随着全年经济增长目标确定、更多稳增长政策出台，顺周期板块上涨概率和平均收益相对较高。从短期看，海外交易与国内日历效应可能同步呼应，油气、有色、化工、公用等中上游涨价品方向，以及AI叙事中科技类别硬件涨价品（如存储等）有望成为近期市场主线。在流动性宽松进一步明确后，市场可能会再度回到AI叙事和新兴产业方向，等待AI应用、机器人、商业航天等领域的后续机会。

不过，市场也面临一些风险因素，如AI产业与全球资本市场趋势趋同，若海外发生超预期的流动性风险，全球AI产业叙事可能遭遇冲击，资本市场联动风险上升；近期上游行业上涨较快，短期估值偏高，需注意估值与基本面差距引发的估值回归风险；年报一季报密集披露期临近，要关注海外及国内企业业绩兑现可能不及预期的风险。

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