若地缘冲突升级，资金会优先涌向“战时刚需”与“国家兜底”板块，最新逻辑如下：

1. 军工主机厂+上游材料
中航沈飞、航发动力、中航高科（碳纤维）、西部超导（钛合金）。冲突预期→订单提前锁定→业绩弹性最大。

2. 能源安全链
中国神华（煤炭战略储备）、中海油服（海上油气自主）、广汇能源（LNG接收站）。战时油气运输受阻，国内自给溢价。

3. 粮食+种子安全
北大荒（耕地资源）、隆平高科（种子自主）。全球粮价脉冲时，种植利润与估值同步抬升。

4. 贵金属避险
山东黄金、银泰黄金。金价与恐慌指数同步，冲突升级阶段弹性高于ETF。

5. 应急物流/通信
中航西飞（大运平台）、海格通信（军用通信）。战时运力与指挥链需求刚性。

操作策略：
- 冲突预期阶段（未开战）：提前布局军工+黄金，仓位≤20%。
- 冲突爆发阶段：切换至能源、粮食、军工材料，回避外资重仓与出口依赖股。
- 停火信号出现：时间止盈黄金，军工留龙头。

风险提示：事件驱动行情短且急，需设5%止损，避免追高后排标的。

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