当前阶段建议重点关注三大方向：
1. 高景气成长：AI算力（GPU、光模块）、半导体设备（国产替代）、数据要素（政策催化）；
2. 低估值防御：电力（煤价下行+夏季用电高峰）、国有大行（高股息+资产质量改善）、油气（高油价+央企估值重塑）；
3. 困境反转：消费电子（库存周期见底+新品周期）、创新药（医保谈判温和+海外授权）。

操作上：
- 仓位控制5-7成，优先选择行业ETF（如半导体512480、电力159611）分散风险；
- 个股聚焦“中字头+科技”双属性标的（如中芯国际、中国移动）；
- 设置8%止损位，若沪深300跌破3800点则减仓观望。

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