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黑色系中,焦煤和焦炭大涨的逻辑相对独立,主要是因为进口大幅下降后焦煤供应相对短缺,推动焦煤价格以及焦炭入炉煤成本的大幅提升,交易的是焦煤供应端瓶颈带来的供不应求矛盾。焦煤行情主要取决于蒙古疫情发展以及进口情况,双焦的确定性相对较差。钢矿方面,中期需求下降的逻辑将主导基本面方向利空,钢材取决于限产是否严格执行、铁矿基本面仍偏差。需要注意的是09合约进入交割月前的最后阶段,8月中下旬基差对盘面的作用将加强,当前贴水较大的铁矿可能面临基差修复驱动带来的阶段性反弹。
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