您好！基金当日净值一般是在交易日当天下午3点收市后计算得出。基金交易遵循未知价原则，在交易日下午3点前提交的交易申请，会按照当天的净值来确认份额；如果在下午3点后提交交易申请，则会按照下一个交易日的净值来确认份额。

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