您好！基金的价格计算方式会因基金类型不同而有所差异，下面为您详细介绍：
- 开放式基金：开放式基金的交易价格以基金单位净值为基础。基金单位净值是指当前的基金总净资产除以基金总份额，计算公式为：基金单位净值 =（总资产 - 总负债）÷ 基金总份额。开放式基金在每个交易日收盘后（一般是晚上）会公布当天的基金单位净值。您在交易日当天下午3点前申购或赎回基金，就按照当天公布的基金单位净值计算；如果在下午3点后操作，则按照下一个交易日的基金单位净值计算。
- 封闭式基金：封闭式基金在证券交易所上市交易，其价格由市场供求关系决定，就像股票一样，在交易时间内不断波动。封闭式基金的交易价格可能会高于或低于其单位净值，当交易价格高于单位净值时，称为溢价；当交易价格低于单位净值时，称为折价。

以我们盈米基金叩富团队的基金组合为例，【叩富安盈组合(R2)】、【叩富稳盈组合(R3)】和【叩富定盈组合(R3)】在计算收益和交易价格时，也是基于所包含基金的单位净值。这些组合由专业的投研团队进行管理和调整，能更好地适应市场变化，为您实现资产的稳健增值。

如果您想进一步了解基金投资和我们的基金组合，欢迎，我们的专业顾问会为您详细解答，并根据您的需求提供个性化的投资方案。同时，您也可以下载APP“盈米启明星”并添加店铺“叩富”，获取更多的投资信息和服务。