求问,基金净值每天几点更新,有什么要特别提醒我的吗?
感谢您关注该问题,该问题有4位专业答主做了解答。
下面是资深赵经理的回答,如果对该问题还有疑问,欢迎问一问进一步咨询。
您好!一般情况下,基金净值会在交易日的晚上 22:00 左右更新,不过不同基金公司的更新时间可能会有所差异,有些可能会早一些,在晚上 20:00 - 21:00 就更新了,也有些可能会晚至次日凌晨。
这里有几点需要特别提醒您:
第一,您看到的基金净值是前一个交易日的。比如您在周一晚上看到的净值,反映的是上周五的基金资产价值情况,因为周末是非交易日。
第二,新发基金在封闭期内,可能不会每天公布净值,一般是每周公布一次。
第三,QDII 基金(投资海外市场的基金)由于时差和海外市场交易时间的原因,净值更新会相对滞后,通常要在 T + 2 日(T 为交易日)才能看到准确的净值。
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