短债基金中欧基金,感谢解答
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为你介绍中欧基金旗下的两只短债基金:
中欧短债债券A(002920)
- 基金概况:基金管理人是中欧基金管理有限公司,托管人为中国工商银行股份有限公司,基金合同于2017年2月24日生效。基金经理为王慧杰,基金托管费0.10%,基金管理费0.30%,最低申购金额为0.01元,最低申购费率0.40%(0.1折起)。业绩评价标准为中债综合财富(1年以下)指数收益率。
- 业绩表现:截至2026年1月19日,近半年净值增长率0.60%,近一年1.58% ,今年以来0.07% ,2025年1.56%, 2024年2.99%,近三年7.54%,成立以来32.00%。同类排名(中短期纯债型)方面,近半年为1196/2629 ,近一年1246/2560 ,今年以来2490/3000 ,2025年1294/2898 ,2024年2237/2821 ,近三年1960/2417。年化收益率方面,近半年1.20%,近一年1.58% ,今年以来0.07% ,2025年1.56%, 2024年2.99%,近三年2.51%,成立以来3.59%。
- 风险收益特征:属于债券型基金,预期收益和风险高于货币市场基金,低于混合型和股票型基金,为中低风险/收益产品。
- 投资组合范围:不投资于股票、权证等资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%,投资于短债的资产不低于非现金基金资产的80%;每个交易日日终,持有现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。所投资的短债是指剩余期限不超过397天的债券资产,包括多种类型金融工具。

中欧短债债券C(006562)
- 基金概况:基金管理人、托管人同A类基金,基金合同于2018年10月25日生效,基金经理同样是王慧杰,基金托管费0.10%,基金管理费0.30%,最低申购金额为0.01元,最低申购费率0.00% 。业绩评价标准与A类相同。
- 业绩表现:截至2025年11月21日,最新净值1.0542,日涨跌 -0.01% ,近一月涨幅0.19% ,近一年涨幅1.87% 。
- 风险收益特征:与A类基金相同,为较低风险/收益的债券型基金产品。
- 投资组合范围:和A类基金保持一致。截至2025年9月30日,固定收益投资占比99.8%(其中债券占比99.8%),银行存款和结算备付金合计占0.02%,其他各项资产占0.18%。

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