红利etf510880分红规则,辛苦解答下吧!
资深刘经理 财经达人
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红利ETF 510880全名是汇添富中证红利交易型开放式指数证券投资基金,下面是它的分红规则:

基金管理人有权根据实际情况决定是否进行分红,但若满足相应条件,本基金每年至少进行一次收益分配。每年10月最后一个交易日会对基金相对标的指数的超额收益率进行评价,计算本基金基金份额净值增长率、标的指数同期增长率以及超额收益率(超额收益率 = 本基金基金份额净值增长率 - 标的指数同期增长率)。

当超额收益率大于0时,基金管理人会按照如下规则进行收益分配:
1. 当超额收益率高于一年期定期存款税后利率(含)的1.25倍时,本基金收益分配比例不低于MAX(一年期定期存款税后利率,超额收益率的60%)。
2. 当超额收益率低于一年期定期存款税后利率的1.25倍时,本基金收益分配比例不低于超额收益率的60%。

这里的一年期定期存款税后利率以收益评价日当日中国人民银行公布为准。

该基金收益分配原则及方式详见《汇添富中证红利交易型开放式指数证券投资基金基金合同》。权益登记日申请申购或买入的基金份额享有本次分红权益,权益登记日申请赎回或卖出的基金份额不享有本次分红权益。

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