是的，基金每天只有一个价格，这个价格就是基金的单位净值。基金单位净值是在每天收盘后（一般是下午3点股市收市），由基金公司根据当日基金资产的总市值，扣除负债后，除以基金总份额计算得出的。一般来说，基金公司会在晚上更新当天的基金净值，QDII基金和港美基金的净值一般比其他普通基金晚一天公布。

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