我是第一次接触基金,想知道基金每天就只有一个价格吗,可以简要概括一下吗?
资深赵经理 财经达人
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您好!基金每天一般只有一个净值价格,它是根据当天股市收盘后,基金所持有股票、债券等资产的市场价值,扣除相关费用后,再除以基金总份额得出的。比如一只基金当天持有股票市值1000万元,债券市值500万元,总份额100万份,扣除管理费等10万元后,当天净值就是(1000+500-10)÷100 =14.9元。

基金价格虽然每天只有一个,但它会随着市场波动而变化。如果您在当天15:00前申购基金,就会按照当天的净值成交;如果在15:00后申购,就会按照下一个交易日的净值成交。

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基金每天一般只有一个净值价格。基金净值是指基金资产总值减去负债后的价值,再除以基金份额总数所得到的数值。这个净值是根据基金所持有的股票、债券等资产的市场价值在每个交易日结束后进行计算的... 全文>
我是第一次接触基金,想知道基金每天就只有一个价格吗,可以简要概括一下吗?
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资深韩经理 1582
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银泰袁经理 1548
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