您好！基金每天一般只有一个净值价格，它是根据当天股市收盘后，基金所持有股票、债券等资产的市场价值，扣除相关费用后，再除以基金总份额得出的。比如一只基金当天持有股票市值1000万元，债券市值500万元，总份额100万份，扣除管理费等10万元后，当天净值就是（1000+500-10）÷100 =14.9元。

基金价格虽然每天只有一个，但它会随着市场波动而变化。如果您在当天15:00前申购基金，就会按照当天的净值成交；如果在15:00后申购，就会按照下一个交易日的净值成交。

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