您好！基金分为开放式基金和封闭式基金，它们的价格情况有所不同。

开放式基金在每个交易日只有一个净值，这个净值是基金管理人在每天收市后，根据基金当天的资产和负债情况计算得出的。投资者在交易日下午3点前申购或赎回开放式基金，就按照当天的净值来成交；如果在下午3点后操作，则按照下一个交易日的净值成交。

而封闭式基金在证券交易所上市交易，其价格就像股票一样，在交易时间内是不断波动的，会受到市场供求关系等多种因素的影响。

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