基金的运作费是从每日收益里扣除嘛,麻烦详细说明
基金陈老师 财经达人
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您好!基金的运作费通常是从基金资产中每日计提扣除的,而不是直接从每日收益里扣除。不过基金资产的变动会影响到每日收益,所以从间接角度也可以理解为对每日收益有影响。

基金运作费主要包含管理费、托管费和销售服务费等。管理费是基金公司为管理基金资产而收取的费用,托管费是托管银行为保管基金资产而收取的费用,销售服务费则是用于支付销售机构佣金、基金营销费用等。这些费用一般按年费率计算,然后在每个交易日从基金资产中扣除。

举个例子,假如某基金的年管理费率是1.5%,托管费率是0.25%,销售服务费率是0.5%,基金资产规模为1亿元。那么该基金一年需要支付的管理费是1亿×1.5% = 150万元,托管费是1亿×0.25% = 25万元,销售服务费是1亿×0.5% = 50万元。在每个交易日,会将这些年度费用平均分摊后从基金资产中扣除。

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在线 资深刘经理:您好,很高兴为您解答问题。
您好!基金的运作费是从基金资产中每日计提的,并非直接从每日收益里扣除哦。这就好比基金是一个大水池,运作费就是每天从水池里流出的一小部分水。例如某只基金的年运作费率是1.5%,那么平均到... 全文>
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