您好！基金分为开放式基金和封闭式基金，它们的价格情况不太一样。

开放式基金一般每天只有一个价格，这个价格就是基金的单位净值。基金公司会在每天收盘后（一般是晚上）计算出当天的单位净值，投资者在当天下午3点前提交的申购或赎回申请，都会按照当天的单位净值来成交；如果是在下午3点后提交的申请，则会按照下一个交易日的单位净值来处理。

而封闭式基金在证券交易所上市交易，它的价格就像股票一样，在交易时间内是不断波动的，有实时的成交价，并且其价格可能会和基金的单位净值出现偏差，产生折价或溢价的情况。

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