基金净值查询今日基金一览表,麻烦详细说明
资深刘经理 在线
帮助10万+ 好评4.5万 从业10年+
+微信
首发回答
感谢您关注该问题,该问题由资深刘经理做了首答
下面是首发回答的具体内容,如果对该问题还有疑问,欢迎问一问进一步咨询。
以下为你提供几只基金与今日相关的信息:
新华红利回报混合(003025.OF)
今日(2026 年 1 月 12 日)是该基金的权益登记日和场外基金份额除息日。收益分配基准日为 1 月 6 日,基准日净值为 1.2057 元,分红方案为每 10 份基金份额派 1.000 元。现金红利发放日为 1 月 14 日,持有基金份额的基民可享受本次分红。若选择红利再投资方式,注册登记机构将以 2026 年 1 月 12 日除息后的基金份额净值为基准计算其再投资所得的基金份额,并于 1 月 13 日直接计入其基金账户,投资者自 1 月 14 日起可以查询、赎回再投资所得的基金份额。

景顺长城中证沪港深红利成长低波动指数型证券投资基金
今日(2026 年 1 月 12 日)是该基金 2025 年度第四次分红的现金红利发放日。权益登记日为 1 月 9 日,选择红利再投资的投资者,其红利再投资所转换的基金份额已于今日计入其基金账户,下一工作日起可以查询、赎回。

广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币 C(011422)
预计下次开放时间为 2026 年 1 月 12 日至 2026 年 2 月 6 日。在 2025 年 11 月 24 日的最新净值为 1.2993。

若你还想了解更多基金净值及相关信息,或想获取更适合你的基金投资建议,可以下载盈米启明星 APP 并输入店铺码 6521,也可以右上角添加微信联系我们的顾问,我们会为你提供专业的服务。
擅长科学资产配置,专业解答基金投资问题,提供1v1投顾服务。
  展开↓
当前我在线 最快30秒解答 立即追问 99%的人选择
收藏
举报
推荐其他专业回答
在线 基金程老师:您好,很高兴为您解答问题。
为你提供部分基金今日相关信息:-新华红利回报混合(003025.OF),2026年1月6日基准日净值为1.2057元,该基金1月12日权益登记且场外基金份额除息,每10份基金份额派1.... 全文>
基金净值查询今日基金一览表,麻烦详细说明
相关问题 查看更多>
基金净值查询今日基金一览表,大佬请指导一下
您好!以下是2026年1月6日部分基金的净值信息(数据日期:2026-01-06):|基金代码|基金名称|最新净值|日增长率|申购状态|赎回状态||:--:|:--:|:--:|:--...
资深赵经理 344
2025年最新reits基金打新一览表(最全)麻烦详细说明我想要了解下
想了解2025年REITs打新动向,目前官方还没发布正式名单,但可以通过现有项目的底层资产方向和申购逻辑提前判断机会。今年上半年新上市的某物流园项目就很有代表性——它通过“运营收益率达...
资深齐顾问 1855
易方达基金公司旗下基金一览表,哪位老师可以详细说下
易方达基金作为市场上的头部基金公司,产品线覆盖较全,包括股票型、混合型、债券型、指数型等多种类型,能满足不同风险偏好的投资需求。以下为你列举易方达基金的主要类型及部分代表产品:1.股票...
基金程老师 363
基金净值是什么意思,有人能帮忙详细说下吗?谢谢!
基金净值是指每份基金单位的净资产价值,是衡量基金投资价值的核心指标。其计算公式为:单位净值=(基金总资产-总负债)÷基金份额总数。其中,总资产包含股票、债券等持仓资产按市价计算的总和;...
许经理 797
基金净值查询今日基金一览表,怎么解决这个问题
查询基金净值确实需要靠谱渠道和技巧,说几个我常用的方法。平时要查某只基金的表现,最直接的就是去基金公司官网或者专业平台输入代码查看,不过要注意15点后的更新才是最新净值。要是想看市场整...
资深齐顾问 989
基金净值查询速查网,有人能帮忙详细说下吗?谢谢!
查基金净值用对方法其实很方便。我自己买基金都是通过券商APP或者正规第三方平台查,比如在基金公司官网能查到最权威的数据,像支付宝的蚂蚁财富、天天基金网这些渠道更新也很及时,每天收盘后两...
资深齐顾问 720
评论
浏览更多不如立即追问,99%用户选择
立即追问

已有37,611,838用户获得帮助