目前为你找到相关基金在对应时间的净值及分红等信息：
1. 新华红利回报混合（003025.OF）
- 基金分红：2026 年第一次分红，收益分配基准日为 1 月 6 日，基准日净值为 1.2057 元，可分红总额为 10025718.33 元，分红方案为每 10 份基金份额派 1.000 元。
- 权益登记日为 1 月 12 日，场外基金份额的除息日为 1 月 12 日，现金红利发放日为 1 月 14 日。选择红利再投资方式的投资者，注册登记机构将以 2026 年 1 月 12 日除息后的基金份额净值为基准计算其再投资所得的基金份额，并将于 2026 年 1 月 13 日直接计入其基金账户，投资者自 2026 年 1 月 14 日起可以查询、赎回再投资所得的基金份额。
2. 景顺长城中证沪港深红利成长低波动指数型证券投资基金
- 基金分红：本次为 2025 年度第四次分红，收益分配基准日为 2025 年 12 月 12 日。权益登记日为 1 月 9 日，现金红利发放日为 1 月 12 日。选择红利再投资的投资者，其现金红利转换为基金份额的基金份额净值确定日为 2026 年 1 月 9 日，红利再投资所转换的基金份额于 2026 年 1 月 12 日计入其基金账户，下一工作日起可以查询、赎回。本次分红免收分红手续费和红利再投资申购费用。
3. 广发全球科技三个月定开混合（QDII）人民币 C（011422）
- 最新净值：2025 年 11 月 24 日的净值为 1.2993。预计下次开放时间为 2026 年 1 月 12 日至 2026 年 2 月 6 日。

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