基金的管理费1.5%每年如何收取,求老师指点
基金陈老师 财经达人
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您好,基金管理费是基金公司为管理基金资产而收取的费用。基金管理费1.5%每年的收取方式通常是按日计提、按月支付。

具体来说,基金公司会在每个交易日根据基金资产净值乘以管理费率(1.5%)再除以当年的天数(通常按365天计算),得出当日应计提的管理费。虽然每日计提,但并不是每日支付给基金公司,而是按月进行支付。

举个例子,假设某只基金的资产净值为10亿元,管理费率为1.5%,那么该基金每日计提的管理费 = 10亿 × 1.5% ÷ 365 ≈ 41095.89元。到了月底,基金托管人会将当月累计计提的管理费支付给基金公司。

需要注意的是,这部分费用是直接从基金资产中扣除的,不需要投资者额外支付。也就是说,您看到的基金净值已经是扣除了管理费等费用后的净值。

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您好,基金管理费是基金公司为管理基金资产而收取的费用。基金管理费1.5%每年的收取方式通常是按日计提、按月支付。具体来说,基金公司会每日从基金资产中计算并扣除当日应计提的管理费,虽然每... 全文>
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