债券基金买入最佳时机,想问下专业老师,
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债券基金的买入窗口,核心是“利率下行预期+信用利差走阔”双信号。
1. 利率周期:盯住10年期国债收益率。当收益率连续3个月处于近三年高位(如>3.3%)且CPI、PMI同步回落,预示央行宽松概率提升,此时布局中长期纯债基金胜率。
2. 信用环境:中债AA-AAA信用利差>150bp时,高等级信用债基金性价比凸显;利差<80bp则转向利率债基金避险。
3. 资金面:R007与DR007价差>80bp反映流动性紧张,可逢低分批买入短债/货币基金,待价差收敛再换仓至中长期品种。
4. 技术位:中证全债指数跌破年线且RSI<30,往往对应情绪冰点,适合左侧加仓。
当前(2024Q2)建议:若美联储降息预期升温+国内CPI低于1%,可配置3-5年期利率债基(久期3-4年);若社融增速反弹,则增配二级债基(含可转债仓位<20%)。避免在收益率快速下行后追高,采用“底仓+定投”平滑成本。

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