您好！近期美股军工板块因多重因素表现强势。特朗普提议2027财年美国军费提升至1.5万亿美元，这将使军费支出较今年创纪录的9010亿美元预算激增逾50%，这一政策信号增强了投资者对军工企业未来营收和订单增长的预期。

从个股来看，1月8日美股国防军工股全线爆发，克瑞拓斯安全防卫（Kratos）暴涨超13%，Aerovironment大涨超8%，L3Harris大涨超5%，洛克希德·马丁大涨超4%，诺斯罗普·格鲁曼涨超2%，通用动力涨1.7%。

机构观点方面，东方证券认为，新一阶段的装备建设规划即将明确，军工板块内外需共振，配置价值凸显。中长期来看，军工企业在民用两机业务和商业航天领域有广阔发展空间，以及中式高端装备出海提速下军贸市场的拓展，民用及军贸有望成为板块的第二增长极。国盛证券指出，2026年军工有望逐步进入复苏期，但产业转入积极态势仍需要时间，以时间换空间或是好的策略。国联民生证券研报观点表示，目前军工持仓已处于2021年起涨阶段，结构良好亟待基本面的重塑，后续军工投资将由内需逐步转向外需。

不过，投资美股军工板块也存在风险。一方面，地缘政治局势的变化可能影响军费开支和军工企业的订单；另一方面，全球经济形势的不确定性也可能对军工板块的表现产生影响。

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