您好！基金的成交价格通常是以当天的基金净值来计算的，而不是您委托时的价格。在您9:26委托时，如果当天下午3点前交易系统确认了您的委托，那么就会按照当天收盘后计算出的基金净值来成交，也就是这里显示的5.06。后续计算利润时，也是基于这个成交价格5.06来算的。

关键在于基金交易的时间规则，下午3点是一个重要的时间节点。在交易日下午3点前提交的委托，会按照当天的基金净值成交；如果是在下午3点后提交的委托，则会顺延到下一个交易日，按照下一个交易日的基金净值成交。

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