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下面是资深赵经理的回答,如果对该问题还有疑问,欢迎问一问进一步咨询。
您好!基金确认份额当天的涨跌是有关系的。基金交易遵循“未知价原则”,在交易日下午3点前提交的申购申请,会按照当天基金的净值来计算份额;如果是在交易日下午3点后提交申购申请,则会按照下一个交易日的基金净值来计算份额。
一旦份额确认,那么从确认日当天开始,基金的涨跌就会直接影响您的资产价值。举个例子,您在周一下午3点前申购了某只基金,当天该基金净值为1元,您申购了1000元,确认份额就是1000份。如果周二该基金净值涨到了1.05元,那么您的资产价值就变为了1050元;要是周二基金净值跌到了0.95元,您的资产价值就变成了950元。
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