麻烦问一下,我是第一次接触基金,想知道基金每天就只有一个价格吗?
资深刘经理 财经达人
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您好!开放式基金通常每天只有一个价格,这个价格就是基金的单位净值,它是在每个交易日收市后,由基金公司根据当天基金资产的总市值扣除负债后,再除以基金总份额计算得出的。一般来说,投资者当天下午3点前提交的基金申购或赎回申请,会按照当天的单位净值进行成交;如果在下午3点后提交申请,则会按照下一个交易日的单位净值成交。

不过,像ETF(交易型开放式指数基金)和LOF(上市型开放式基金)这类可以在证券交易所交易的基金,情况就有所不同。它们在交易时间内的价格是实时变动的,就像股票一样,会根据市场的买卖供求关系而上下波动。投资者可以在交易时段内随时以当时的市场价格进行买卖操作。

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基金的价格并不是每天只有一个。开放式基金的价格一般是每个交易日结束后,根据基金资产净值除以基金总份额得出的,这个价格在当天是固定的,被称为基金的单位净值。而封闭式基金在证券交易所上市交... 全文>
麻烦问一下,我是第一次接触基金,想知道基金每天就只有一个价格吗?
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不知各位有何见解,我第一次接触基金,基金每天就只有一个价格,这说法来源是哪儿啊?
您好!基金每天只有一个价格,这主要源于基金的净值计算规则。开放式基金的交易价格是以基金单位净值为基础确定的。基金公司会在每个交易日收盘后(一般是晚上),根据基金当天持有的股票、债券等资...
资深韩经理 2279
弱弱地问一句,我第一次接触基金,基金每天就只有一个价格,我的理解不会有错吧?
您好!基金每天一般只有一个净值价格,您的理解大方向是对的,但也有一些特殊情况。开放式基金每个交易日都会公布一个净值,这是根据基金持有的资产市值等因素计算出来的。不过,场内基金(比如ET...
资深李经理 1884
打扰一下,请问我第一次接触基金,基金每天就只有一个价格,后面还会有变化吗?
您好!基金每天公布的净值确实是一个固定价格,这个价格是基金在当天交易结束后,根据基金资产的市场价值计算得出的。不过,这个价格后续是会变化的。基金净值的变化主要取决于其投资标的的表现。如...
基金陈老师 1899
打扰一下,请问我第一次接触基金,基金每天就只有一个价格,关键因素有哪些呢?
您好!基金每天只有一个价格,关键因素在于它是由其投资的资产组合的净值决定的。比如股票型基金,它的价格主要受所投资股票的涨跌影响,如果重仓的股票大部分上涨,那么基金净值就会上升,价格也随...
资深李经理 1686
我是第一次接触基金,想知道基金每天就只有一个价格吗?能说说核心要点吗?
是的,开放式基金每天通常只有一个价格,这个价格就是基金单位净值。基金单位净值是在每天收盘后,由基金公司根据当日基金资产的总市值,扣除负债后,再除以基金总份额计算得出的。一般来说,基金公...
资深韩经理 1736
你们觉得呢,我第一次接触基金,基金每天就只有一个价格,能用几句话总结一下吗?
基金实行“未知价原则”:每天收盘后,基金公司根据持仓资产的当日收盘价计算单位净值(一天仅一个价格);投资者在交易时间内的买卖委托,均按当日收盘后的单位净值确认份额,次日可见交易结果。我...
银泰袁经理 1605
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