您好！基金分为开放式基金和封闭式基金，它们的价格情况有所不同。

开放式基金通常每天只有一个净值价格。这个净值是基金公司在每天收盘后（一般是下午3点股市收盘），根据基金当天所持有的资产（如股票、债券等）的价值，扣除相关费用后计算得出的。投资者在当天下午3点前提交的申购或赎回申请，会按照当天的净值来成交；如果在下午3点后提交申请，则会按照下一个交易日的净值成交。

而封闭式基金在证券交易所上市交易，其价格就像股票一样，在交易时间内是不断波动的。它有实时的市场价格，投资者可以在交易时段内随时买卖，价格会受到市场供求关系等多种因素的影响。

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