股票估值高低,老师有没有什么好的建议
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判断股票估值高低,核心是“三看一对比”:

1. 看绝对估值
用DCF(现金流折现)或DDM(股利折现)算内在价值,若股价低于内在价值20%以上,具备安全边际。对周期股改用重置成本法,对高成长赛道用PEG≤1.2作为阈值。

2. 看相对估值
横向:与同行业PE、PB、EV/EBITDA比较,偏离行业中值±1个标准差即异常;
纵向:对比自身5年历史分位,低于30%分位为低估,高于70%分位谨慎。

3. 看资产质量
ROE连续3年≥15%、负债率低于行业均值、经营现金流/净利润>1,可消化高估值。

4. 对比无风险利率
用盈利收益率(1/PE)与10年期国债收益率差值>3%时,股票风险补偿足够。

实操建议:
- 建立估值跟踪表,每周更新行业估值分位;
- 低估区采用“金字塔加仓”,高估区用“倒金字塔减仓”;
- 高估值标的必须匹配高景气验证(如季度营收增速>30%),否则放弃。

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