基金每天确实一般只有一个价格，这个价格就是基金净值。它是每天收盘后（一般是工作日下午3点收盘），由基金公司根据基金持有的股票、债券等资产的当日收盘价，按照一定的方法计算出来的。简单说，就是把基金持有的所有资产的价值加起来，再扣除相关费用，然后除以基金的总份额，得到的就是每份基金的净值啦。

基金净值的计算依据和标准是很明确且规范的。不同类型的基金，计算方式会有些细微差别，但总体都遵循相关的法规和会计准则。比如货币基金，它主要投资于货币市场工具，净值一般是固定在1元，通过每日的收益情况来计算万份收益和七日年化收益率。而股票型基金、混合型基金，净值会随着持有的股票价格波动而变化。

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